Приложение 1

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

    31.10.2011 № 111

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 2012 года

Организация

ОДО "НП-Сервис"

Учетный номер плательщика

100080849

Вид экономической деятельности

51370

Организационно-правовая форма

Общество с дополнительной ответственностью

Орган управления

Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения

млн.руб.

Адрес

220056, г. Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

Активы

Код строки

На 30 июня 2012 года

На 31 декабря 2011 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

 41 892

 41 128

Нематериальные активы

120

 10

 11

Доходные вложения в материальные активы

130

 860

 21

В том числе:

инвестиционная недвижимость

131

 -  

 -  

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

 860

 21

прочие доходные вложения в материальные активы

133

 -  

 -  

Вложения в долгосрочные активы

140

 -  

 -  

Долгосрочные финансовые вложения

150

 13 024

 23 027

Отложенные налоговые активы

160

 -  

 -  

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

 -  

 -  

Прочие долгосрочные активы

180

 -  

 -  

ИТОГО по разделу I

190

 55 786

 64 187

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

 97 104

 68 110

В том числе:

материалы

211

 3 303

 2 435

животные на выращивании и откорме

212

 -  

 -  

незавершенное производство

213

 -  

 -  

готовая продукция и товары

214

 93 483

 65 675

товары отгруженные

215

 318

прочие запасы

216

 -  

 -  

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

 -  

 -  

Расходы будущих периодов

230

 27 076

 12 024

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

 4

 2

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

 79 064

 43 604

Краткосрочные финансовые вложения

260

 72 537

 43 995

Денежные средства и их эквиваленты

270

 4 565

 1 399

Прочие краткосрочные активы

280

 14

 10

ИТОГО по разделу II

290

 280 364

 169 144

БАЛАНС

300

 336 150

 233 331

Собственный капитал и обязательства

Код строки

На 30 июня 2012 года

На 31 декабря 2011 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

 2

 2

Неоплаченная часть уставного капитала

420

 -  

 -  

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

 -  

 -  

Резервный капитал

440

 -  

 -  

Добавочный капитал

450

 40 064

 40 064

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

 1 230

 1 230

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

 7 428

 -  

Целевое финансирование

480

 -  

 -  

ИТОГО по разделу III

490

 48 724

 41 296

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

 48 083

 51 324

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

 -  

 -  

Отложенные налоговые обязательства

530

 -  

 -  

Доходы будущих периодов

540

 24 336

 8 569

Резервы предстоящих платежей

550

 -  

 -  

Прочие долгосрочные обязательства

560

 -  

 -  

ИТОГО по разделу IV

590

 72 419

 59 893

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

 139 333

 78 933

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

 -  

 -  

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

 75 674

 53 209

В том числе:

 33 992

 22 303

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

по авансам полученным

632

 14 517

 3 992

по налогам и сборам

633

 15 006

 6 965

по социальному страхованию и обеспечению

634

 911

 409

по оплате труда

635

 3 360

 1 259

по лизинговым платежам

636

 -  

 -  

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

 -  

 -  

прочим кредиторам

638

 7 888

 18 281

Обязательства, предназначенные для реализации

640

 -  

 -  

Доходы будущих периодов

650

 -  

 -

Резервы предстоящих платежей

660

 -  

 -  

Прочие краткосрочные обязательства

670

 -  

 -  

ИТОГО по разделу V

690

 215 007

 132 142

БАЛАНС

700

 336 150

 233 331

Руководитель

Копач О.С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Дьяконова С.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

30 июля 2012 г.

Приложение 2

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

    31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

Январь – июнь 2012года

Организация

 ОДО "НП-Сервис"

Учетный номер плательщика

100080849

Вид экономической деятельности

                                                                                              51 370  

Организационно-правовая форма

 Общество с дополнительной ответственностью

Орган управления

 Юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения

 млн.руб.

Адрес

 220056, г. Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

июнь

За

январь

-

июнь

 2012 года

 2011 года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

 255 333

 88 127

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

 190 386

 55 675

Валовая прибыль (010 – 020)

030

 64 947

 32 452

Управленческие расходы

040

                                      -  

                                    - &am