БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 1 июля 2013 года

Организация

ОДО "НП-Сервис"

Учетный номер плательщика

100080849

Вид экономической деятельности

51370

Организационно-правовая форма

Общество с дополнительной ответственностью

Орган управления

юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения

млн.руб.

Адрес

220056, г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Активы

Код строки

На 30 июня 2013 года

На 31 декабря 2012 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

110

 73 231

 71 465

Нематериальные активы

120

 10

 9

Доходные вложения в материальные активы

130

 265 840

 726

В том числе:

инвестиционная недвижимость

131

 264 441

 -  

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

 1 399

 726

прочие доходные вложения в материальные активы

133

 -  

 -  

Вложения в долгосрочные активы

140

 1 871

 -  

Долгосрочные финансовые вложения

150

 6 522

 13 678

Отложенные налоговые активы

160

 2

 403

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

 -  

 -  

Прочие долгосрочные активы

180

 -  

 -  

ИТОГО по разделу I

190

 347 476

 86 281

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

 118 750

 114 442

В том числе:

материалы

211

 9 985

 6 120

животные на выращивании и откорме

212

 -  

 -  

незавершенное производство

213

 -  

 -  

готовая продукция и товары

214

 108 374

 107 534

товары отгруженные

215

 391

 788

прочие запасы

216

 -  

 -  

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

 -  

 254 384

Расходы будущих периодов

230

 25 331

 24 975

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам

240

 11

 7 638

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

 213 040

 120 434

Краткосрочные финансовые вложения

260

 8 708

 4 269

Денежные средства и их эквиваленты

270

 33 735

 11 352

Прочие краткосрочные активы

280

 108

 51

ИТОГО по разделу II

290

 399 683

 537 545

БАЛАНС

300

 747 159

 623 826

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

 2

 2

Неоплаченная часть уставного капитала

420

 -  

 -  

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

 -  

 -  

Резервный капитал

440

 -  

 -  

Добавочный капитал

450

 52 286

 52 638

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

 13 331

 1 548

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

 1 817

 -  

Целевое финансирование

480

 -  

 -  

ИТОГО по разделу III

490

 67 436

 54 188

Собственный капитал и обязательства

Код строки

На 30 июня 2013 года

На 31 декабря 2012 года

1

2

3

4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

 319 293

 87 048

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

 -  

 -  

Отложенные налоговые обязательства

530

 483

 700

Доходы будущих периодов

540

(211)

Резервы предстоящих платежей

550

 -  

 -  

Прочие долгосрочные обязательства

560

 -  

 -  

ИТОГО по разделу IV

590

 319 565

 87 748

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

 270 316

 305 607

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

 -  

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

 89 842

 176 283

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

 44 508

 127 906

по авансам полученным

632

 8 379

 18 640

по налогам и сборам

633

 16 375

 11 579

по социальному страхованию и обеспечению

634

 2 711

 1 734

по оплате труда

635

 8 127

 5 882

по лизинговым платежам

636

 -  

 -  

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

 -  

 -  

прочим кредиторам

638

 9 742

 10 542

Обязательства, предназначенные для реализации

640

 -  

 -  

Доходы будущих периодов

650

 -  

 -  

Резервы предстоящих платежей

660

 -  

 -  

Прочие краткосрочные обязательства

670

 -  

 -  

ИТОГО по разделу V

690

 360 158

 481 890

БАЛАНС

700

 747 159

 623 826

Руководитель

И.В.Барон

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Ответственный бухгалтер по Дог. № 1 от 04.01.2013 на комплексное бухгалт. обслуживание

 Н.М.Садовская

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 января 2014 г.

Приложение 2

к постановлению Министерства финансов
Республики Беларусь

    31.10.2011 № 111

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

За январь – июнь  2013 года

Организация

 ОДО "НП-Сервис"

Учетный номер плательщика

100080849

Вид экономической деятельности

                                                                                                  51 370  

Организационно-правовая форма

 Общество с дополнительной ответственностью

Орган управления

 юридическое лицо без ведомственной подчиненности

Единица измерения

 млн.руб.

Адрес

 220056, г.Минск, ул.Героев 120-й дивизии, д.15, к.81

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

июнь

За

январь

-

июнь

 2013 года

 2012 года

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

 509 336

 255 333

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

(397 592)

 190 386

Валовая прибыль (010 – 020)

030

 111 744

 64 947

Управленческие расходы

040

                                       -  

                                       -  

Расходы на реализацию

050

(117 491)

 47 947